247 - A Genial Investimentos lançou, no dia 9 de outubro de 2025, seu primeiro Exchange Traded Fund (ETF), o Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta ETF (B3: GICP11). &nbsp;O GICP11 iniciou com R$33,5 milhões (cerca de US$6,1 milhões) em ativos e busca atrair investidores interessados em crédito privado no Brasil, um setor em rápido crescimento dentro do mercado de renda fixa. As informações são do portal Brazil Stock Guide.
ETFs são fundos de investimento negociados em bolsas de valores, que buscam replicar o desempenho de um índice ou setor específico, oferecendo uma maneira acessível e diversificada de investir.
Segundo Rafael Zlot, chefe de Renda Fixa da Genial, o GICP11 oferece "uma alternativa eficiente e diferenciada em um mercado promissor". O segmento de ETFs de renda fixa no Brasil experimentou um aumento de mais de 320% desde 2019, conforme dados da B3 e da Quantum Axis.
Com 99% de debêntures e 1% de Títulos Públicos (LFTs), o fundo foca em emissores de alta qualidade e vencimentos mais longos. Os principais setores representados são petróleo e gás (13,7%), geração de energia (12,3%) e saneamento (10,8%). O desempenho do fundo, de acordo com uma simulação realizada, mostra um retorno de 48,5% nos últimos três anos, superando o benchmark CDI, que teve um retorno de 42,8% no mesmo período.
Luis Iglesias, analista da Genial responsável pelo desenvolvimento do ETF, comentou que "entre os 24 ETFs de renda fixa focados em ativos brasileiros, apenas três são voltados para crédito privado — uma área em que a Genial possui uma profunda expertise". A Genial administra mais de R$7 bilhões em fundos de renda fixa e crédito privado.
O GICP11 também oferece vantagens fiscais para investidores de varejo, como isenção de IOF e a não incidência da tributação semestral conhecida como "come-cotas", o que resulta em uma maior rentabilidade líquida no longo prazo. O fundo possui um preço de R$10 por cota e uma taxa de administração anual de 0,5%, sem cobrança de taxa de performance.
O lançamento do GICP11 ocorre em um momento de expansão do mercado de ETFs no Brasil, que ultrapassou a marca de R$100 bilhões em ativos sob gestão. Esse crescimento é impulsionado pela popularização das plataformas digitais de investimentos e pela busca por alternativas com maior diversificação e eficiência tributária.

Luis Mauro Filho

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Negócios

Genial Investimentos lança ETF focado em crédito privado

247 - A Genial Investimentos foi mencionada na Operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal, mas o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) afirmou que a corretora não está envolvida nas práticas criminosas investigadas. O nome da Genial apareceu apenas devido à administração temporária do Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, que foi alvo de bloqueio judicial.
Em comunicado, a Genial explicou que assumiu a gestão do fundo em agosto de 2024, após diligências sobre o investidor e os ativos do fundo, e que sua função se limitou a fornecer informações às autoridades. A corretora também reforçou que, como medida de precaução, renunciou à administração do fundo e bloqueou os ativos, mantendo apenas a custódia temporária.
O MP-SP destacou que a Genial é vista como um “terceiro de boa-fé” no caso e não como parte das investigações. A Operação Carbono Oculto investiga esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo cerca de 40 veículos financeiros usados para blindagem patrimonial. A Genial não foi alvo de mandados de busca e apreensão, com sua participação limitada à administração temporária do fundo Radford.

Agentes da Receita Federal durante ação conjunta da Operação Carbono Oculto, que investiga esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

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Ministério Público nega envolvimento da Genial Investimentos na Operação Carbono Oculto

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