Como o Forex Trading mudou: das salas de pregão aos algoritmos de IA

Operar forex nem sempre esteve disponível a um clique em um botão como é nos dias de hoje. Antes, as pessoas tinham que conversar e negociar para realizar a operação, não havia trading eletrônico. Hoje, realizar as operações de forma eletrônica torna o trading muito mais eficiente, dando acesso 24 horas por dia e aumentando a liquidez, além de facilitar a entrada e saída de uma posição de maneira mais rápida.

Justin Grossbard, trader de moedas e cofundador da CompareForexBrokers, descreve a mudança:

“Saímos de uma época de salas de pregões barulhentos para escritórios silenciosos, onde as operações são executadas instantaneamente, com pouca interação humana. Ainda assim, os mercados estão mais ‘barulhentos’ do que nunca, tendo em vista que cada vez mais traders conseguem acessar os mesmos mercados diretamente de seus quartos”.

Grossbard ainda conclui sobre o tema: “A mudança digital também tornou os mercados mais líquidos, além de mais baratos para operar e mais rápidos para posicionar ordens, o que considero um ponto bastante positivo para os traders”.

Salas de pregão e corretoras de voz

Inicialmente, operar no mercado cambial era algo restrito e disponibilizado apenas às instituições, antes que a alavancagem fosse disponibilizada para os traders de varejo. As operações eram realizadas em lotes inteiros, isso quer dizer que os valores das operações eram sempre no mínimo US$ 100.000 por operação, algo fora de cogitação para a maioria dos traders.

Também era necessário ter conexões para usufruir dos melhores preços, que já não eram acessíveis, criando uma outra barreira de entrada para os traders. Tampouco existiam ferramentas de análise técnica ou plataformas oferecidas, tudo era executado pessoalmente ou através de telefone.

O trading eletrônico gerou traders independentes

Operar eletronicamente causou uma grande onda de oportunidade, conectando todas as instituições aos traders de varejo pela primeira vez. Essa transformação mudou a dinâmica do mercado, uma vez que já não importava apenas quem você conhecia, mas sim a rapidez com que conseguia agir. 

Os preços em tempo real passaram a ser enviados para o seu terminal de operações e as corretoras podem executar suas operações instantaneamente, graças à conexão oferecida com provedores de liquidez.

Atualmente, as melhores corretoras forex também proporcionam plataformas de trading eletrônico para executar as operações diretamente, reduzindo a necessidade de ligar para a corretora para registrar uma ordem.

Estratégias automatizadas de trading algorítmico

Por fim, a fase seguinte foi para cientistas da computação desenvolverem estratégias algorítmicas usando códigos de computador e matemática para buscar alfa nos mercados. Agora, ao utilizar linguagens populares como Python ou C#, é possível codificar suas instruções de trading e automatizar cada aspecto da operação.

A velocidade do algoritmo o permite processar as informações instantaneamente e pode ser aplicado entre múltiplos mercados ao mesmo tempo, sem uma queda no desempenho. Isso também abriu espaço para o high-frequency trading (HFT), que são operações de alta frequência, onde é possível obter lucros diários explorando pequenos movimentos do mercado.

As melhores empresas forex do brasil oferecem plataformas como MetaTrader 4, MT5 ou cTrader, todas elas fornecendo ferramentas de trading automatizado para traders de varejo.

IA integrada ao aprendizado de máquinas para operações mais eficientes

Atualmente, com ferramentas de IA da OpenAI e Anthropic, os traders estão criando modelos de linguagem ajustados (LLMs) para operar de acordo com seus comportamentos. Estas inteligências artificiais podem raciocinar sobre as condições momentâneas do mercado e anúncios recentes para ajustar a estratégia ao tipo de ambiente ao qual se está operando.

Programadores avançados podem combinar IA com aprendizado de máquinas para analisar continuamente e avaliar formas de melhorar as estratégias. Esse ciclo de feedback autônomo garante vantagem competitiva, considerando que a IA consegue processar petabytes de dados em tempo real e gerar sinais precisos com velocidade muito além da capacidade humana.